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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 098.00 | | 195 098.00 | 195 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 088.00 | 359 761.00 | 16 327.00 | 376 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 142.00 | 201 113.00 | 194 028.00 | 395 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 897.00 | 602 185.00 | 415 711.00 | 1 017 897.00 |
BT Marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BZ Autres créances | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 260 569.00 | | 260 569.00 | 260 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 581.00 | | 301 581.00 | 301 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 478.00 | 602 185.00 | 717 292.00 | 1 319 478.00 |
CU Autres participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 523 936.00 | | | 523 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
DL TOTAL (I) | 572 350.00 | | | 572 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 941.00 | | | 144 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 292.00 | | | 717 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 031.00 | | | 124 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
FG Production vendue services | 611 776.00 | | 611 776.00 | 611 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 438.00 | | 613 438.00 | 613 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 017.00 | |
GE Autres charges | | | 29 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 749.00 | | | 682 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 721.00 | | | 642 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 663.00 | | 5 234.00 | 1 012 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 409.00 | | | 236 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 997.00 | | 5 234.00 | 765 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 168.00 | 32 017.00 | | 570 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 967.00 | 2 343.00 | | 38 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 201.00 | 29 673.00 | | 531 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VI Groupe et associés | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 138.00 | 37 374.00 | 5 763.00 | 43 138.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 941.00 | 124 031.00 | | 144 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
ST Autres comptes | 202 163.00 | | | 202 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 374 388.00 | | | 374 388.00 |
YT Sous‐traitance | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 131.00 | | | 122 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 851.00 | | | 301 851.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |