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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | 12 486.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 129 311.00 | |
CF Disponibilités | | | 333 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 475 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 475 585.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 1 388 600.00 | 1 337 650.00 | | 1 388 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 195.00 | 50 950.00 | | 14 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 473.00 | 1 390 278.00 | | 1 404 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 066.00 | 102 066.00 | | 67 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 2 904.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 112.00 | 104 970.00 | | 71 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 585.00 | 1 495 248.00 | | 1 475 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 854.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 13 135.00 | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 854.00 | 94 302.00 | | 42 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 659.00 | 43 352.00 | | 28 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 195.00 | 50 950.00 | | 14 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 856.00 | 6 175.00 | 18 856.00 | 18 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 856.00 | 6 175.00 | 18 856.00 | 18 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 856.00 | 6 175.00 | 18 856.00 | 18 856.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VI Groupe et associés | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 112.00 | 71 112.00 | | 71 112.00 |