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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 530.00 | 86 027.00 | 1 503.00 | 87 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 903.00 | 15 300.00 | 603.00 | 15 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 814.00 | 114 827.00 | 23 987.00 | 138 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
BT Marchandises | 1 794 957.00 | 37 575.00 | 1 757 382.00 | 1 794 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 072.00 | | 449 072.00 | 449 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 608.00 | 32 991.00 | 1 552 617.00 | 1 585 608.00 |
BZ Autres créances | 130 580.00 | | 130 580.00 | 130 580.00 |
CF Disponibilités | 171 306.00 | | 171 306.00 | 171 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 189.00 | 70 566.00 | 4 127 623.00 | 4 198 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 398.00 | 185 393.00 | 4 202 005.00 | 4 387 398.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 984.00 | 520 848.00 | | 528 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
DG Autres réserves | 89 286.00 | 97 422.00 | | 89 286.00 |
DH Report à nouveau | -4 447.00 | -3 065.00 | | -4 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 686.00 | -1 382.00 | | 25 686.00 |
DL TOTAL (I) | 655 403.00 | 629 717.00 | | 655 403.00 |
DP Provisions pour risques | 50 395.00 | 2 695.00 | | 50 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 395.00 | 2 695.00 | | 50 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 804.00 | 934.00 | | 200 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 228.00 | 255 034.00 | | 352 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 462.00 | 1 788 286.00 | | 2 659 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 997.00 | 166 887.00 | | 241 997.00 |
EA Autres dettes | 39 742.00 | 23 033.00 | | 39 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 233.00 | 2 234 173.00 | | 3 494 233.00 |
ED (V) | 1 974.00 | 4 114.00 | | 1 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 005.00 | 2 870 700.00 | | 4 202 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 793 193.00 | 328 255.00 | 4 121 448.00 | 3 793 193.00 |
FD Production vendue biens | -10 865.00 | | -10 865.00 | -10 865.00 |
FG Production vendue services | 255 385.00 | | 255 385.00 | 255 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 713.00 | 328 255.00 | 4 365 968.00 | 4 037 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 276 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 395.00 | |
GE Autres charges | | | 8 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 756.00 | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 3 267.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 776.00 | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 3 286.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | -20.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | 10 550.00 | | 14 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 719.00 | 3 070 289.00 | | 4 619 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 033.00 | 3 071 671.00 | | 4 594 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 686.00 | -1 382.00 | | 25 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 814.00 | | | 138 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 911.00 | | | 95 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 966.00 | 2 361.00 | | 98 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 360.00 | 1 667.00 | | 84 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 606.00 | 694.00 | | 14 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 695.00 | 50 395.00 | 2 695.00 | 2 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 483.00 | 2 248.00 | 12 156.00 | 47 483.00 |
6T Sur comptes clients | 33 550.00 | 20 810.00 | 21 369.00 | 33 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 533.00 | 23 058.00 | 33 525.00 | 94 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 228.00 | 73 453.00 | 36 220.00 | 97 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 453.00 | 33 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 462.00 | 2 659 462.00 | | 2 659 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 593.00 | 1 489 593.00 | | 1 489 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
VB T. V. A. | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 804.00 | 804.00 | 200 000.00 | 200 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 452.00 | 1 729 452.00 | | 1 729 452.00 |
VW T.V.A. | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 005.00 | 2 942 005.00 | 200 000.00 | 3 142 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |