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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 519.00 | | 493 519.00 | 493 519.00 |
AP Constructions | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 756.00 | 140 498.00 | 3 258.00 | 143 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 299.00 | 158 060.00 | 512 239.00 | 670 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 992.00 | | 340 992.00 | 340 992.00 |
BZ Autres créances | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CF Disponibilités | 355 072.00 | | 355 072.00 | 355 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 134.00 | | 721 134.00 | 721 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 433.00 | 158 060.00 | 1 233 372.00 | 1 391 433.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -62 216.00 | | | -62 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 896.00 | -62 216.00 | | 27 896.00 |
DL TOTAL (I) | -25 520.00 | -53 416.00 | | -25 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 181.00 | 229 322.00 | | 393 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 917.00 | 80 188.00 | | 130 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 370.00 | 385 300.00 | | 243 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 367.00 | 214 628.00 | | 113 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 118.00 | 373 818.00 | | 309 118.00 |
EA Autres dettes | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 892.00 | 1 283 256.00 | | 1 258 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 372.00 | 1 229 839.00 | | 1 233 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 917.00 | | | 130 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 025.00 | | 1 188 025.00 | 1 188 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 025.00 | | 1 188 025.00 | 1 188 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 12 292.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 12 292.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | -12 292.00 | | -1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 480.00 | 1 320 359.00 | | 1 193 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 583.00 | 1 382 575.00 | | 1 165 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 896.00 | -62 216.00 | | 27 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 667.00 | | -2 103.00 | 693 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 265.00 | 670 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 551.00 | 493 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 715.00 | 161 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 070.00 | | | 496 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 033.00 | | | 180 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 564.00 | | -2 103.00 | 17 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 992.00 | 3 334.00 | 21 265.00 | 175 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 441.00 | 3 334.00 | 18 715.00 | 173 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 367.00 | 113 367.00 | | 113 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 684.00 | 136 684.00 | | 136 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
UX Autres créances clients | 340 992.00 | 340 992.00 | | 340 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 520.00 | 8 867.00 | 383 653.00 | 392 520.00 |
VI Groupe et associés | 130 917.00 | | 130 917.00 | 130 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 422.00 | 366 061.00 | 15 361.00 | 381 422.00 |
VW T.V.A. | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 522.00 | 432 014.00 | 583 509.00 | 1 015 522.00 |