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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 872.00 | 9 766.00 | 106.00 | 9 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 722.00 | 112 861.00 | 34 861.00 | 147 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 184.00 | 122 627.00 | 41 556.00 | 164 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BT Marchandises | 979 760.00 | | 979 760.00 | 979 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 474.00 | | 1 971 474.00 | 1 971 474.00 |
BZ Autres créances | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
CF Disponibilités | 1 095 086.00 | | 1 095 086.00 | 1 095 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 653.00 | | 4 098 653.00 | 4 098 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 838.00 | 122 627.00 | 4 140 210.00 | 4 262 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DL TOTAL (I) | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 663.00 | | | 284 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570 025.00 | | | 2 570 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 948.00 | | | 1 024 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 032.00 | | | 181 032.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 046.00 | | | 4 062 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 210.00 | | | 4 140 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 046.00 | | | 4 062 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 663.00 | | | 284 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 078 445.00 | | 20 078 445.00 | 20 078 445.00 |
FG Production vendue services | 175 574.00 | | 175 574.00 | 175 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 254 019.00 | | 20 254 019.00 | 20 254 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 257 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 276 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 213.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 219 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 590.00 | | | -25 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 389 875.00 | | | 20 389 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 384 424.00 | | | 20 384 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 481.00 | | 704.00 | 163 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 019.00 | | 704.00 | 147 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 414.00 | 17 214.00 | | 105 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | 583.00 | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 231.00 | 16 631.00 | | 96 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 948.00 | 1 024 948.00 | | 1 024 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 032.00 | 181 032.00 | | 181 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571 402.00 | 2 571 402.00 | | 2 571 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 474.00 | 1 971 474.00 | | 1 971 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 664.00 | 284 664.00 | | 284 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 952.00 | 2 023 363.00 | 6 589.00 | 2 029 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 046.00 | 4 062 046.00 | | 4 062 046.00 |