| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 836.00 | 835 394.00 | 524 442.00 | 1 359 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 367.00 | 162 259.00 | 32 108.00 | 194 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 543.00 | 1 001 808.00 | 580 735.00 | 1 582 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 231.00 | | 134 231.00 | 134 231.00 |
BZ Autres créances | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
CF Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 293.00 | | 232 293.00 | 232 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 836.00 | 1 001 808.00 | 813 028.00 | 1 814 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -1 596.00 | -45 399.00 | | -1 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 124.00 | 43 803.00 | | 55 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 718.00 | 11 419.00 | | 19 718.00 |
DL TOTAL (I) | 106 785.00 | 43 361.00 | | 106 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 209.00 | 453 086.00 | | 514 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 943.00 | 88 867.00 | | 97 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 684.00 | 60 767.00 | | 66 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 243.00 | 630 127.00 | | 706 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 028.00 | 673 488.00 | | 813 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 269.00 | | 227 393.00 | 1 371 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 117.00 | 1 582 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 117.00 | 1 554 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 009.00 | | 227 312.00 | 1 343 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 384.00 | | 81.00 | 10 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 011.00 | 137 351.00 | 12 553.00 | 877 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 856.00 | 137 351.00 | 12 553.00 | 872 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 943.00 | 97 943.00 | | 97 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 134 231.00 | 134 231.00 | | 134 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VC Groupe et associés | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 209.00 | 143 507.00 | 332 026.00 | 514 209.00 |
VI Groupe et associés | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 675.00 | | | 124 675.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 438.00 | 228 388.00 | 1 050.00 | 229 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 243.00 | 335 541.00 | 332 026.00 | 706 243.00 |