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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 174.00 | 10 535.00 | 159 639.00 | 170 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 726.00 | 10 535.00 | 161 191.00 | 171 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
BZ Autres créances | 2 674 636.00 | | 2 674 636.00 | 2 674 636.00 |
CF Disponibilités | 6 881 876.00 | | 6 881 876.00 | 6 881 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 584 205.00 | | 9 584 205.00 | 9 584 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 931.00 | 10 535.00 | 9 745 396.00 | 9 755 931.00 |
CU Autres participations | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 495.00 | 904 495.00 | | 904 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
DG Autres réserves | 287 106.00 | 744 526.00 | | 287 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 907 380.00 | 42 580.00 | | 7 907 380.00 |
DL TOTAL (I) | 9 189 431.00 | 1 782 051.00 | | 9 189 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 660.00 | 102.00 | | 52 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 541.00 | 27 250.00 | | 217 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 937.00 | 12 641.00 | | 23 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 827.00 | 126 114.00 | | 261 827.00 |
EA Autres dettes | | 7 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 965.00 | 173 936.00 | | 555 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 745 396.00 | 1 955 987.00 | | 9 745 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 276.00 | 173 936.00 | | 524 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 102.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 541.00 | | | 217 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 077.00 | | 513 077.00 | 513 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 077.00 | | 513 077.00 | 513 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 165 442.00 | 2.00 | | 9 165 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 171 353.00 | 2.00 | | 9 171 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 325.00 | 1 876.00 | | 198 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 419.00 | | | 394 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 744.00 | 1 876.00 | | 592 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 578 610.00 | -1 874.00 | | 8 578 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 778.00 | 14 981.00 | | 194 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 713 420.00 | 594 619.00 | | 9 713 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 040.00 | 552 040.00 | | 1 806 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 907 380.00 | 42 580.00 | | 7 907 380.00 |