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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 207.00 | 315 045.00 | 48 162.00 | 363 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 124.00 | 38 356.00 | 2 768.00 | 41 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 876.00 | 355 142.00 | 52 734.00 | 407 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 166.00 | 272 899.00 | 1 334 267.00 | 1 607 166.00 |
BZ Autres créances | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CF Disponibilités | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 872.00 | 272 899.00 | 1 425 973.00 | 1 698 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 748.00 | 628 041.00 | 1 478 707.00 | 2 106 748.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 349 566.00 | 349 566.00 | | 349 566.00 |
DH Report à nouveau | 379 467.00 | 283 664.00 | | 379 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 064.00 | 95 803.00 | | 35 064.00 |
DL TOTAL (I) | 772 545.00 | 737 481.00 | | 772 545.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51.00 | | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 302.00 | 150 000.00 | | 130 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 046.00 | 283 785.00 | | 332 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 528.00 | 205 348.00 | | 242 528.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 163.00 | 639 262.00 | | 706 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 707.00 | 1 376 744.00 | | 1 478 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 586.00 | 4 557.00 | | 350 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 844.00 | 4 557.00 | | 348 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 899.00 | | | 272 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 899.00 | | | 272 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 899.00 | | | 272 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 046.00 | 332 046.00 | | 332 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 529.00 | 242 529.00 | | 242 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 353.00 | 29 771.00 | 100 582.00 | 130 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632 380.00 | 1 632 380.00 | | 1 632 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 169.00 | 1 632 380.00 | 1 789.00 | 1 634 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 163.00 | 605 581.00 | 100 582.00 | 706 163.00 |