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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 103 778.00 | 13 636.00 | 90 142.00 | 103 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 126.00 | 4 775.00 | 2 350.00 | 7 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 128.00 | 83 294.00 | 2 834.00 | 86 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 841.00 | 101 706.00 | 100 136.00 | 201 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 508.00 | | 136 508.00 | 136 508.00 |
BZ Autres créances | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CF Disponibilités | 118 257.00 | | 118 257.00 | 118 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 281.00 | | 317 281.00 | 317 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 122.00 | 101 706.00 | 417 416.00 | 519 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 840.00 | | | 153 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DH Report à nouveau | -13 350.00 | | | -13 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 826.00 | | | -2 826.00 |
DL TOTAL (I) | 145 482.00 | | | 145 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 934.00 | | | 271 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 416.00 | | | 417 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 137.00 | | | 225 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 854.00 | | 7 257.00 | 194 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 201 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 909.00 | | 7 122.00 | 189 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 135.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 421.00 | 9 285.00 | | 92 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 421.00 | 9 285.00 | | 92 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 136 508.00 | 136 508.00 | | 136 508.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 100.00 | 21 302.00 | 46 798.00 | 68 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 771.00 | 198 961.00 | 810.00 | 199 771.00 |
VW T.V.A. | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 934.00 | 225 137.00 | 46 798.00 | 271 934.00 |