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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 3 322.00 | 132.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 291.00 | 43 345.00 | 2 945.00 | 46 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 179.00 | 47 812.00 | 103 367.00 | 151 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BT Marchandises | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CF Disponibilités | 234 198.00 | | 234 198.00 | 234 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 320.00 | | 277 320.00 | 277 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 499.00 | 47 812.00 | 380 687.00 | 428 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 401.00 | 215 110.00 | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 479.00 | 23 290.00 | | 19 479.00 |
DL TOTAL (I) | 266 265.00 | 246 785.00 | | 266 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 180.00 | 54 416.00 | | 60 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 749.00 | 19 444.00 | | 18 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 491.00 | 37 613.00 | | 35 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 422.00 | 111 473.00 | | 114 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 687.00 | 358 259.00 | | 380 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 422.00 | 111 473.00 | | 114 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 268 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 16 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 42.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 42.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 3 204.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 961.00 | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 300.00 | 270 067.00 | | 287 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 820.00 | 246 776.00 | | 267 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 479.00 | 23 290.00 | | 19 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 180.00 | | | 151 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 326.00 | 2 486.00 | | 45 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 182.00 | 2 486.00 | | 44 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VP Divers | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 851.00 | 26 031.00 | 8 820.00 | 34 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 422.00 | 114 422.00 | | 114 422.00 |