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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 74 860.00 | 73 051.00 | 1 809.00 | 74 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 102.00 | 66 915.00 | 14 187.00 | 81 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 500.00 | 166 196.00 | 26 303.00 | 192 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 149.00 | | 221 149.00 | 221 149.00 |
BZ Autres créances | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
CF Disponibilités | 600 122.00 | | 600 122.00 | 600 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 934.00 | | 852 934.00 | 852 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 434.00 | 166 196.00 | 879 238.00 | 1 045 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 339 316.00 | | | 339 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 082.00 | | | 212 082.00 |
DL TOTAL (I) | 771 399.00 | | | 771 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 349.00 | | | 84 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 839.00 | | | 107 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 238.00 | | | 879 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 839.00 | | | 107 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 937.00 | | | 246 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 179.00 | | | 235 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 931.00 | 28 260.00 | 62 995.00 | 200 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 481.00 | 28 260.00 | 62 995.00 | 199 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 023.00 | 248 715.00 | 10 308.00 | 259 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 839.00 | 107 839.00 | | 107 839.00 |