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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
AP Constructions | 7 905 396.00 | 6 510 581.00 | 1 394 815.00 | 7 905 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 739 077.00 | 47 838 826.00 | 22 900 250.00 | 70 739 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 593 294.00 | 282 693.00 | 310 601.00 | 593 294.00 |
BF Prêts | 153 961.00 | | 153 961.00 | 153 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 399 786.00 | 54 640 157.00 | 24 759 629.00 | 79 399 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 671.00 | | 353 671.00 | 353 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 421 882.00 | | 31 421 882.00 | 31 421 882.00 |
BZ Autres créances | 7 024 271.00 | | 7 024 271.00 | 7 024 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 358.00 | | 173 358.00 | 173 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 973 182.00 | | 38 973 182.00 | 38 973 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 372 968.00 | 54 640 157.00 | 63 732 811.00 | 118 372 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 871.00 | | | 297 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 824 482.00 | | | 5 824 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 705 434.00 | | | 705 434.00 |
DK Provisions réglementées | 3 383 802.00 | | | 3 383 802.00 |
DL TOTAL (I) | 10 255 589.00 | | | 10 255 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 253 602.00 | | | 26 253 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 598 187.00 | | | 21 598 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751 310.00 | | | 2 751 310.00 |
EA Autres dettes | 2 864 263.00 | | | 2 864 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 477 222.00 | | | 53 477 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 732 811.00 | | | 63 732 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 138 683.00 | | | 49 138 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 697 608.00 | | 41 697 608.00 | 41 697 608.00 |
FG Production vendue services | 10 044 712.00 | | 10 044 712.00 | 10 044 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 742 320.00 | | 51 742 320.00 | 51 742 320.00 |
FN Production immobilisée | | | 362 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 155 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 042 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 541 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939 274.00 | |
GE Autres charges | | | 124 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 812 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 342 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 199 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 002.00 | | | 589 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 298.00 | | | 650 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 252.00 | | | 557 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932 098.00 | | | 1 932 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 807 602.00 | | | 52 807 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 983 121.00 | | | 46 983 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 824 481.00 | | | 5 824 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 093 731.00 | | 409 459.00 | 79 093 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 755.00 | 153 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 650.00 | 56 755.00 | 79 399 786.00 | 46 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 650.00 | | 79 237 767.00 | 46 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 874 958.00 | | 409 459.00 | 78 874 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 716.00 | | | 210 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 700 883.00 | 3 939 274.00 | | 50 700 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 692 826.00 | 3 939 274.00 | | 50 692 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 915 026.00 | 57 778.00 | 589 002.00 | 3 915 026.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 965 026.00 | 57 778.00 | 639 002.00 | 3 965 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 778.00 | 589 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 906 306.00 | 1 567 767.00 | 4 338 539.00 | 5 906 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 598 187.00 | 21 598 187.00 | | 21 598 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864 263.00 | 2 864 263.00 | | 2 864 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UP Prêts | 153 962.00 | 59 536.00 | 94 426.00 | 153 962.00 |
UX Autres créances clients | 31 394 899.00 | 31 394 899.00 | | 31 394 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VB T. V. A. | 3 872 945.00 | 3 872 945.00 | | 3 872 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 598 047.00 | 1 598 047.00 | | 1 598 047.00 |
VI Groupe et associés | 20 347 296.00 | 20 347 296.00 | | 20 347 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VP Divers | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 699.00 | 189 699.00 | | 189 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470 289.00 | 1 470 289.00 | | 1 470 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 358.00 | 173 358.00 | | 173 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 773 472.00 | 38 679 046.00 | 94 426.00 | 38 773 472.00 |
VW T.V.A. | 2 526 484.00 | 2 526 484.00 | | 2 526 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 477 222.00 | 49 138 683.00 | 4 338 539.00 | 53 477 222.00 |