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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 959.00 | 115 102.00 | 6 857.00 | 121 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 400.00 | 134 587.00 | 160 814.00 | 295 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
072 Créances – Autres | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
084 Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
110 Total général Actif | 302 385.00 | 134 587.00 | 167 798.00 | 302 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 106.00 | 141 834.00 | | 68 106.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 600.00 | 15 408.00 | | 50 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 395.00 | | |
230 Autres produits | 194.00 | 5 298.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 900.00 | 162 934.00 | | 118 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 931.00 | 65 571.00 | | 40 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 512.00 | -1 788.00 | | 1 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 941.00 | 5 347.00 | | 20 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 111.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 27 286.00 | 36 785.00 | | 27 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 4 350.00 | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 024.00 | 41 820.00 | | 20 024.00 |
252 Charges sociales | 3 827.00 | 19 890.00 | | 3 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 313.00 | 7 215.00 | | 4 313.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 295.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 565.00 | 179 596.00 | | 119 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -665.00 | -16 662.00 | | -665.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 18 479.00 | | |
294 Charges financières | 926.00 | 4 563.00 | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | 1 129.00 | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 084.00 | -3 873.00 | | -2 084.00 |