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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 470.00 | | 230 470.00 | 230 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 198.00 | 148 311.00 | 15 886.00 | 164 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 238.00 | 148 311.00 | 438 926.00 | 587 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 156.00 | 9 776.00 | 217 380.00 | 227 156.00 |
BZ Autres créances | 1 019 837.00 | | 1 019 837.00 | 1 019 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 764.00 | 9 776.00 | 1 240 989.00 | 1 250 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 002.00 | 158 087.00 | 1 679 915.00 | 1 838 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
CU Autres participations | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DG Autres réserves | 374 053.00 | 362 752.00 | | 374 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 002.00 | 231 301.00 | | 193 002.00 |
DL TOTAL (I) | 589 388.00 | 616 386.00 | | 589 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 954.00 | 48 494.00 | | 60 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 954.00 | 48 494.00 | | 60 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 739.00 | 15 166.00 | | 12 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 490.00 | 326 827.00 | | 283 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 161.00 | 519 553.00 | | 462 161.00 |
EA Autres dettes | 24 058.00 | 28 037.00 | | 24 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 125.00 | 193 587.00 | | 247 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 573.00 | 1 083 171.00 | | 1 029 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 915.00 | 1 748 051.00 | | 1 679 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 573.00 | 1 083 171.00 | | 1 029 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 739.00 | 15 166.00 | | 12 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 385.00 | | 1 947 385.00 | 1 947 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 385.00 | | 1 947 385.00 | 1 947 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 7 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 3 371.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 460.00 | 3 371.00 | | -12 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 286.00 | 87 099.00 | | 86 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 889.00 | 88 567.00 | | 73 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 449.00 | 2 115 835.00 | | 2 023 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 446.00 | 1 884 534.00 | | 1 830 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 002.00 | 231 301.00 | | 193 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 864.00 | | 2 810.00 | 629 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 436.00 | 587 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 230 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 436.00 | 164 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 470.00 | | | 270 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 823.00 | | 2 810.00 | 166 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 570.00 | | | 192 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 135.00 | 1 612.00 | 5 436.00 | 152 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 135.00 | 1 612.00 | 5 436.00 | 152 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 494.00 | 12 460.00 | | 48 494.00 |
6T Sur comptes clients | 27 299.00 | 2 244.00 | 19 768.00 | 27 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 299.00 | 2 244.00 | 19 768.00 | 27 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 793.00 | 14 704.00 | 19 768.00 | 75 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244.00 | 19 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 490.00 | 283 490.00 | | 283 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 837.00 | 272 837.00 | | 272 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 472.00 | 120 472.00 | | 120 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 125.00 | 247 125.00 | | 247 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 215 427.00 | 215 427.00 | | 215 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
VB T. V. A. | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VC Groupe et associés | 956 779.00 | 956 779.00 | | 956 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 134.00 | 1 239 035.00 | 18 099.00 | 1 257 134.00 |
VW T.V.A. | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 573.00 | 1 029 573.00 | | 1 029 573.00 |