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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 736.00 | 122.00 | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 304.00 | 50 796.00 | 50 508.00 | 101 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 162.00 | 52 532.00 | 104 631.00 | 157 162.00 |
BT Marchandises | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 959.00 | 28 406.00 | 546 553.00 | 574 959.00 |
BZ Autres créances | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
CF Disponibilités | 464 490.00 | | 464 490.00 | 464 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 740.00 | 28 406.00 | 1 217 334.00 | 1 245 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 902.00 | 80 938.00 | 1 321 965.00 | 1 402 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 198.00 | 313 021.00 | | 394 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 237.00 | 81 178.00 | | 81 237.00 |
DL TOTAL (I) | 483 820.00 | 402 583.00 | | 483 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 185.00 | 2 464.00 | | 351 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 824.00 | 16 539.00 | | 6 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 429.00 | 423 403.00 | | 324 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 957.00 | 92 546.00 | | 114 957.00 |
EA Autres dettes | 40 749.00 | 35 170.00 | | 40 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 145.00 | 570 122.00 | | 838 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 965.00 | 972 705.00 | | 1 321 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 304.00 | 570 122.00 | | 798 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 548.00 | | 59 614.00 | 97 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 548.00 | | 59 614.00 | 43 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 165.00 | 11 367.00 | | 41 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 165.00 | 11 367.00 | | 41 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 429.00 | 324 429.00 | | 324 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 540 941.00 | 540 941.00 | | 540 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
VB T. V. A. | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 986.00 | 301 986.00 | | 301 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 199.00 | 9 359.00 | 39 840.00 | 49 199.00 |
VI Groupe et associés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 733.00 | 644 714.00 | 38 019.00 | 682 733.00 |
VW T.V.A. | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 145.00 | 798 304.00 | 39 840.00 | 838 145.00 |