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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 102 300.00 | 97 054.00 | 5 246.00 | 102 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 710.00 | 359 060.00 | 32 650.00 | 391 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 887.00 | 980 453.00 | 153 434.00 | 1 133 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 759.00 | 1 438 267.00 | 285 492.00 | 1 723 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BT Marchandises | 903 440.00 | | 903 440.00 | 903 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
BZ Autres créances | 431 763.00 | | 431 763.00 | 431 763.00 |
CF Disponibilités | 842 590.00 | | 842 590.00 | 842 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 867.00 | | 2 224 867.00 | 2 224 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 627.00 | 1 438 267.00 | 2 510 359.00 | 3 948 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 112.00 | 288 112.00 | | 288 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 718 476.00 | 611 896.00 | | 718 476.00 |
DG Autres réserves | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 348.00 | 532 899.00 | | 378 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 895.00 | 1 461 719.00 | | 1 414 895.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 685.00 | 47 911.00 | | 30 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 111.00 | 101.00 | | 62 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 705.00 | 703 681.00 | | 715 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 628.00 | 269 491.00 | | 279 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EA Autres dettes | 5 802.00 | 5 267.00 | | 5 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 465.00 | 1 026 451.00 | | 1 095 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 359.00 | 2 488 169.00 | | 2 510 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 311 361.00 | |
FD Production vendue biens | | | 348 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 659 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 718 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 035 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 864.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 268 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 801.00 | 131 462.00 | | 26 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 126.00 | 28 908.00 | | 17 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 675.00 | 102 554.00 | | 9 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 090.00 | 195 885.00 | | 114 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 778 604.00 | 15 152 362.00 | | 17 778 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 400 256.00 | 14 619 463.00 | | 17 400 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 348.00 | 532 899.00 | | 378 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 798.00 | | 16 964.00 | 1 706 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 29 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 723 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 003.00 | | | 66 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 933.00 | | 16 964.00 | 1 610 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 404.00 | 80 864.00 | | 1 357 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 133.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 836.00 | 80 731.00 | | 1 355 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 705.00 | 715 705.00 | | 715 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 097.00 | 266 097.00 | | 266 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
UX Autres créances clients | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 685.00 | 17 389.00 | 13 297.00 | 30 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 763.00 | 431 763.00 | | 431 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 619.00 | 477 759.00 | 29 860.00 | 507 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 465.00 | 1 082 168.00 | 13 297.00 | 1 095 465.00 |