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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 257.00 | 3 040.00 | 216.00 | 3 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 610.00 | 23 420.00 | 6 189.00 | 29 610.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 940.00 | 26 460.00 | 6 479.00 | 32 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
072 Créances – Autres | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
084 Disponibilités | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 203.00 | | 125 203.00 | 125 203.00 |
110 Total général Actif | 158 143.00 | 26 460.00 | 131 682.00 | 158 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 108.00 | | | 208 108.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 008.00 | | | 209 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330.00 | | | 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
242 Autres charges externes. | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
252 Charges sociales | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 949.00 | | | 163 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
280 Produits financiers | 279.00 | | | 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 154.00 | | | 37 154.00 |