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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 9 743.00 | 8 958.00 | 785.00 | 9 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 985.00 | 56 298.00 | 73 688.00 | 129 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 252.00 | 66 155.00 | 166 097.00 | 232 252.00 |
BT Marchandises | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 859.00 | | 122 859.00 | 122 859.00 |
BZ Autres créances | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 447 476.00 | | 447 476.00 | 447 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 217.00 | | 618 217.00 | 618 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 469.00 | 66 155.00 | 784 314.00 | 850 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 062.00 | | | 364 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 620.00 | | | 137 620.00 |
DL TOTAL (I) | 657 682.00 | | | 657 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 632.00 | | | 126 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 314.00 | | | 784 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 344.00 | 7 387.00 | 1 186 730.00 | 1 179 344.00 |
FG Production vendue services | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 549.00 | 7 387.00 | 1 189 936.00 | 1 182 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 917.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 876.00 | | | -2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 999.00 | | | 1 190 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 379.00 | | | 1 053 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 620.00 | | | 137 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 520.00 | | 11 618.00 | 227 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 886.00 | 232 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 886.00 | 139 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 817.00 | | 11 797.00 | 134 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 645.00 | | -179.00 | 28 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 124.00 | 11 917.00 | 6 886.00 | 61 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 224.00 | 11 917.00 | 6 886.00 | 60 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
UX Autres créances clients | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VI Groupe et associés | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 096.00 | 142 630.00 | 28 466.00 | 171 096.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 632.00 | 126 632.00 | | 126 632.00 |