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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 279.00 | 771.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 725.00 | 96 089.00 | 19 635.00 | 115 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 822.00 | 98 369.00 | 84 454.00 | 182 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BZ Autres créances | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CF Disponibilités | 87 540.00 | | 87 540.00 | 87 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 171.00 | | 126 171.00 | 126 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 993.00 | 98 369.00 | 210 624.00 | 308 993.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 290.00 | 44 224.00 | | 43 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 808.00 | 19 066.00 | | 41 808.00 |
DL TOTAL (I) | 97 675.00 | 75 867.00 | | 97 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 13 988.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 922.00 | 5 328.00 | | 17 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 657.00 | 13 397.00 | | 12 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 149.00 | 16 195.00 | | 26 149.00 |
EA Autres dettes | 55 622.00 | 46 325.00 | | 55 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 949.00 | 95 233.00 | | 112 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 624.00 | 171 100.00 | | 210 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 949.00 | 95 233.00 | | 112 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 164.00 | | 416 164.00 | 416 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 164.00 | | 416 164.00 | 416 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 24 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | 1 068.00 | | 45.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 537.00 | 34 636.00 | | 28 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 145.00 | 21 817.00 | | 24 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 4 463.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 4 463.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | -4 463.00 | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 2 502.00 | | 9 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 771.00 | 334 365.00 | | 417 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 963.00 | 315 299.00 | | 375 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 808.00 | 19 066.00 | | 41 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 322.00 | | 11 600.00 | 176 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 182 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 115 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 300.00 | | 1 000.00 | 65 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 241.00 | | 10 584.00 | 110 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | 16.00 | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 481.00 | 4 988.00 | 5 100.00 | 98 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 229.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 431.00 | 4 759.00 | 5 100.00 | 96 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
UX Autres créances clients | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VW T.V.A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |