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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 454.00 | 1 989.00 | 5 464.00 | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 59.00 | 1 890.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 404.00 | 2 048.00 | 67 355.00 | 69 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BT Marchandises | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
CF Disponibilités | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 983.00 | | 149 983.00 | 149 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 387.00 | 2 048.00 | 217 338.00 | 219 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
DL TOTAL (I) | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 061.00 | | | 173 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 338.00 | | | 217 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 846.00 | | 95 846.00 | 95 846.00 |
FG Production vendue services | 118 389.00 | | 118 389.00 | 118 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 235.00 | | 214 235.00 | 214 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 12 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 193.00 | | | 215 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 916.00 | | | 170 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 103.00 | 12 672.00 | 49 588.00 | 74 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 062.00 | 111 630.00 | 49 588.00 | 173 062.00 |