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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 430.00 | 75 687.00 | 30 743.00 | 106 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 780.00 | 78 967.00 | 40 812.00 | 119 780.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 180.00 | 18 000.00 | 292 180.00 | 310 180.00 |
BZ Autres créances | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 947.00 | 18 000.00 | 358 947.00 | 376 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 728.00 | 96 967.00 | 399 760.00 | 496 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 130 454.00 | 130 454.00 | | 130 454.00 |
DH Report à nouveau | -32 780.00 | -56 917.00 | | -32 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 458.00 | 24 137.00 | | 9 458.00 |
DK Provisions réglementées | | 393.00 | | |
DL TOTAL (I) | 207 895.00 | 198 830.00 | | 207 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 261.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 862.00 | 14 779.00 | | 36 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 483.00 | 100 423.00 | | 144 483.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 960.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 865.00 | 116 425.00 | | 191 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 760.00 | 315 255.00 | | 399 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 865.00 | 116 425.00 | | 191 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 032 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 374.00 | |
FM Production stockée | | | -40 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393.00 | 396.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 4 563.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 853.00 | | 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 855.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 3 707.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 813.00 | -10 707.00 | | -13 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 617.00 | 960 610.00 | | 993 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 159.00 | 936 473.00 | | 984 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 458.00 | 24 137.00 | | 9 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 514.00 | | 4 021.00 | 132 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 756.00 | 119 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 032.00 | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 723.00 | 106 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 132.00 | | 4 021.00 | 109 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 222.00 | 18 501.00 | 16 756.00 | 77 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | 8 903.00 | 10 032.00 | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 813.00 | 9 597.00 | 6 723.00 | 72 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 393.00 | 3 000.00 | 393.00 | 15 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UX Autres créances clients | 270 700.00 | | | 270 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 999.00 | 331 930.00 | 10 068.00 | 341 999.00 |
VW T.V.A. | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 865.00 | 191 865.00 | | 191 865.00 |