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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 737.00 | 98 226.00 | 83 511.00 | 181 737.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 739.00 | 102 828.00 | 87 911.00 | 190 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
072 Créances – Autres | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
084 Disponibilités | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 882.00 | | 144 882.00 | 144 882.00 |
110 Total général Actif | 335 621.00 | 102 828.00 | 232 793.00 | 335 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 250.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -16 109.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 575.00 | | | 309 575.00 |
230 Autres produits | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 905.00 | | | 319 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 190 844.00 | | | 190 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 439.00 | | | 88 439.00 |
252 Charges sociales | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
262 Autres charges | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 011.00 | | | 322 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 268.00 | | | 151 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |