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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 6 595.00 | 1 279.00 | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
AN Terrains | 637 952.00 | 22 045.00 | 615 906.00 | 637 952.00 |
AP Constructions | 1 537 788.00 | 176 483.00 | 1 361 305.00 | 1 537 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 170.00 | 1 046 494.00 | 548 675.00 | 1 595 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 617.00 | 342 256.00 | 204 361.00 | 546 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 393 905.00 | 1 610 376.00 | 2 783 529.00 | 4 393 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 467.00 | | 100 467.00 | 100 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 692.00 | 123 079.00 | 1 699 612.00 | 1 822 692.00 |
BZ Autres créances | 154 581.00 | | 154 581.00 | 154 581.00 |
CF Disponibilités | 1 734 815.00 | | 1 734 815.00 | 1 734 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 855.00 | 123 079.00 | 3 703 776.00 | 3 826 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 761.00 | 1 733 455.00 | 6 487 305.00 | 8 220 761.00 |
CU Autres participations | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 275.00 | | | 195 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 958.00 | | | 190 958.00 |
DG Autres réserves | 464 160.00 | | | 464 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 906.00 | | | 157 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 526 633.00 | | | 526 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 933.00 | | | 1 534 933.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DN Avances conditionnées | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
DO TOTAL (II) | 179 625.00 | | | 179 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 206.00 | | | 2 190 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 617.00 | | | 114 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 821.00 | | | 1 116 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 268.00 | | | 527 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
EA Autres dettes | 245 034.00 | | | 245 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 500.00 | | | 572 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 772 747.00 | | | 4 772 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 487 305.00 | | | 6 487 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 626.00 | | | 2 754 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
FG Production vendue services | 7 461 938.00 | 147 825.00 | 7 609 763.00 | 7 461 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 489 741.00 | 147 825.00 | 7 637 567.00 | 7 489 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 730 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 179.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 671 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 541.00 | | | 111 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 554.00 | | | 7 843 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 685 647.00 | | | 7 685 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 906.00 | | | 157 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 968.00 | | 234 291.00 | 4 189 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 354.00 | 4 393 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 694.00 | 48 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 660.00 | 4 317 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 361.00 | | 14 723.00 | 35 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129 646.00 | | 216 543.00 | 4 129 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 3 025.00 | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 550.00 | 272 179.00 | 30 354.00 | 1 368 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 556.00 | 1 694.00 | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 317.00 | 271 623.00 | 28 660.00 | 1 344 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 138.00 | | 40 059.00 | 163 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 138.00 | | 40 059.00 | 163 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 138.00 | | 40 059.00 | 163 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 457.00 | 13 184.00 | 86 273.00 | 99 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 821.00 | 1 116 821.00 | | 1 116 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 462.00 | 134 462.00 | | 134 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 034.00 | 245 034.00 | | 245 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 500.00 | 572 500.00 | | 572 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 618.00 | 1 678 618.00 | | 1 678 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 073.00 | 144 073.00 | | 144 073.00 |
VB T. V. A. | 109 847.00 | 109 847.00 | | 109 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 206.00 | 258 359.00 | 790 931.00 | 2 190 206.00 |
VI Groupe et associés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 928.00 | | | 276 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 382.00 | 1 991 572.00 | 4 810.00 | 1 996 382.00 |
VW T.V.A. | 348 427.00 | 348 427.00 | | 348 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 772 747.00 | 2 754 626.00 | 877 204.00 | 4 772 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
ST Autres comptes | 849 386.00 | | | 849 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 669.00 | | | 370 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 163.00 | | | 155 163.00 |
YT Sous‐traitance | 376 447.00 | | | 376 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 481 401.00 | | | 1 481 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 313 122.00 | | | 1 313 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910 753.00 | | | 910 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 127 317.00 | | | 3 127 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |