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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 125.00 | 48 211.00 | 8 914.00 | 57 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 208 924.00 | 208 924.00 | | 208 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 035.00 | 339 011.00 | 20 024.00 | 359 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 100.00 | 97 883.00 | 31 218.00 | 129 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 464.00 | 694 028.00 | 85 435.00 | 779 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
BN En cours de production de biens | 213 875.00 | | 213 875.00 | 213 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 936.00 | 878.00 | 875 058.00 | 875 936.00 |
BZ Autres créances | 95 837.00 | 3 672.00 | 92 165.00 | 95 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CF Disponibilités | 308 562.00 | | 308 562.00 | 308 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 878.00 | 4 550.00 | 1 592 328.00 | 1 596 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 342.00 | 698 578.00 | 1 677 764.00 | 2 376 342.00 |
CU Autres participations | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 270.00 | 515 163.00 | | 497 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 574.00 | 182 107.00 | | 52 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DL TOTAL (I) | 577 751.00 | 708 270.00 | | 577 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 355.00 | 73 271.00 | | 53 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 29 902.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 312.00 | 30 325.00 | | 11 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 569.00 | 410 918.00 | | 532 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 816.00 | 292 529.00 | | 196 816.00 |
EA Autres dettes | 105 962.00 | 41 030.00 | | 105 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 013.00 | 877 975.00 | | 1 100 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 764.00 | 1 586 245.00 | | 1 677 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 352.00 | 803 930.00 | | 1 066 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 131.00 | | 20 530.00 | 766 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 198.00 | 779 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98.00 | 58 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 697 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 047.00 | | 6 700.00 | 52 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 329.00 | | 13 830.00 | 690 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 341.00 | 25 788.00 | 7 100.00 | 675 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 676.00 | 4 535.00 | | 43 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 665.00 | 21 252.00 | 7 100.00 | 631 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 878.00 | | | 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 385.00 | | 4 713.00 | 8 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 263.00 | | 4 713.00 | 9 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 263.00 | | 4 713.00 | 9 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 569.00 | 532 569.00 | | 532 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 962.00 | 105 962.00 | | 105 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 875 936.00 | 875 936.00 | | 875 936.00 |
VB T. V. A. | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 301.00 | 30 951.00 | 22 349.00 | 53 301.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 047.00 | 999 299.00 | 3 748.00 | 1 003 047.00 |
VW T.V.A. | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 701.00 | 1 066 352.00 | 22 349.00 | 1 088 701.00 |