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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 953.00 | 24 063.00 | 12 889.00 | 36 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 846.00 | 163 137.00 | 13 708.00 | 176 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 450.00 | | 223 450.00 | 223 450.00 |
BZ Autres créances | 382 036.00 | | 382 036.00 | 382 036.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 121.00 | | 616 121.00 | 616 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 967.00 | 163 137.00 | 629 830.00 | 792 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 040.00 | 131 040.00 | | 131 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 406 575.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DH Report à nouveau | 61 526.00 | -150 640.00 | | 61 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 326.00 | 78 591.00 | | 153 326.00 |
DL TOTAL (I) | 360 008.00 | 479 682.00 | | 360 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 86.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 961.00 | 50 805.00 | | 75 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 825.00 | 115 823.00 | | 137 825.00 |
EA Autres dettes | 55 918.00 | 24 481.00 | | 55 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 821.00 | 191 197.00 | | 269 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 830.00 | 670 879.00 | | 629 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 821.00 | 191 197.00 | | 269 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 467.00 | 542 241.00 | 1 498 709.00 | 956 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 467.00 | 542 241.00 | 1 498 709.00 | 956 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 246.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 122.00 | 162.00 | | 17 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 122.00 | 162.00 | | 17 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 122.00 | 162.00 | | 17 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 208.00 | 1 231 063.00 | | 1 540 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 882.00 | 1 152 472.00 | | 1 386 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 326.00 | 78 591.00 | | 153 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 830.00 | | 4 015.00 | 172 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 958.00 | | 3 994.00 | 32 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | 20.00 | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 381.00 | 8 755.00 | | 154 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 308.00 | 8 755.00 | | 15 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 223 450.00 | 223 450.00 | | 223 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VC Groupe et associés | 376 161.00 | 376 161.00 | | 376 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 232.00 | 610 413.00 | 819.00 | 611 232.00 |
VW T.V.A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 821.00 | 269 821.00 | | 269 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 204.00 | 9 002.00 | | 11 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 946.00 | 134 157.00 | | 184 946.00 |
ST Autres comptes | 73 477.00 | 50 890.00 | | 73 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 484.00 | 54 821.00 | | 36 484.00 |
YT Sous‐traitance | 135 137.00 | 168 890.00 | | 135 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 675.00 | 15 422.00 | | 9 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 880.00 | 24 424.00 | | 20 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 733.00 | 135 404.00 | | 186 733.00 |
ZE Dividendes | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 445.00 | 408 761.00 | | 430 445.00 |