| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 419.00 | 1 030.00 | 389.00 | 1 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 198.00 | 6 925.00 | 273.00 | 7 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 618.00 | 7 955.00 | 662.00 | 8 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
072 Créances – Autres | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
084 Disponibilités | 128 530.00 | | 128 530.00 | 128 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 298.00 | | 142 298.00 | 142 298.00 |
110 Total général Actif | 150 916.00 | 7 955.00 | 142 961.00 | 150 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 961.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 834.00 | 585.00 | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 198.00 | 6 159.00 | 1 039.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 618.00 | 6 993.00 | 1 624.00 | 8 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
CF Disponibilités | 69 533.00 | | 69 533.00 | 69 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 863.00 | | 138 863.00 | 138 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 481.00 | 6 993.00 | 140 487.00 | 147 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
242 Autres charges externes. | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | | | 962.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
280 Produits financiers | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 673.00 | 20 000.00 | | 30 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 466.00 | 10 673.00 | | 10 466.00 |
DL TOTAL (I) | 129 138.00 | 118 673.00 | | 129 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 4 668.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 2 255.00 | | 5 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492.00 | 3 933.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 349.00 | 10 855.00 | | 11 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 487.00 | 129 528.00 | | 140 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
FD Production vendue biens | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 883.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 376.00 | 73 737.00 | | 55 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 910.00 | 63 065.00 | | 44 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 466.00 | 10 673.00 | | 10 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 235.00 | 1 128.00 | 16 107.00 | 17 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | | 15 275.00 | 1 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 107.00 | 1 128.00 | | 16 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 658.00 | 2 326.00 | | 16 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832.00 | 2.00 | | 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 825.00 | 2 324.00 | | 15 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |