| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
AP Constructions | 10 181.00 | 5 063.00 | 5 118.00 | 10 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 678.00 | 6 142.00 | 1 537.00 | 7 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 499.00 | 36 014.00 | 40 485.00 | 76 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 708.00 | | 283 708.00 | 283 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 163.00 | 58 113.00 | 374 049.00 | 432 163.00 |
BT Marchandises | 149 842.00 | | 149 842.00 | 149 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 437.00 | 31 408.00 | 703 029.00 | 734 437.00 |
BZ Autres créances | 1 722 830.00 | | 1 722 830.00 | 1 722 830.00 |
CF Disponibilités | 183 593.00 | | 183 593.00 | 183 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 509.00 | 31 408.00 | 2 767 101.00 | 2 798 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 452.00 | 89 521.00 | 3 141 930.00 | 3 231 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 606.00 | | | 305 606.00 |
CU Autres participations | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 050.00 | 65 950.00 | | 59 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 28 000.00 | | 34 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 288.00 | 51 136.00 | | 59 288.00 |
DG Autres réserves | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
DH Report à nouveau | 56 937.00 | 6 638.00 | | 56 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 664.00 | 65 012.00 | | 99 664.00 |
DL TOTAL (I) | 493 017.00 | 400 253.00 | | 493 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 000.00 | 326 040.00 | | 326 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 596.00 | 906 274.00 | | 1 112 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 364.00 | 921 720.00 | | 889 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 679.00 | 69 896.00 | | 52 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 54 507.00 | 51 741.00 | | 54 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 768.00 | 279 137.00 | | 213 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 913.00 | 2 557 307.00 | | 2 648 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 930.00 | 2 957 560.00 | | 3 141 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 913.00 | 2 557 307.00 | | 2 648 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 963 115.00 | | 4 963 115.00 | 4 963 115.00 |
FD Production vendue biens | -48 603.00 | | -48 603.00 | -48 603.00 |
FG Production vendue services | 352 883.00 | | 352 883.00 | 352 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 395.00 | | 5 267 395.00 | 5 267 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 487 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 889 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 077 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 139.00 | |
GE Autres charges | | | 39 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 815.00 | 2 674.00 | | 3 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 931.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 658.00 | 5 931.00 | | 7 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 007.00 | 5 931.00 | | 5 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 500.00 | -1 500.00 | | 6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 994.00 | 5 307 533.00 | | 5 897 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798 330.00 | 5 242 521.00 | | 5 798 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 664.00 | 65 012.00 | | 99 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 504.00 | | 287 859.00 | 148 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 326 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 432 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 757.00 | | 3 601.00 | 90 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 853.00 | | 284 258.00 | 46 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 561.00 | 12 552.00 | | 45 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 667.00 | 12 552.00 | | 34 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 361.00 | 91 139.00 | 110 092.00 | 50 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 361.00 | 91 139.00 | 110 092.00 | 50 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 361.00 | 91 139.00 | 110 092.00 | 50 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 364.00 | 889 364.00 | | 889 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 768.00 | 213 768.00 | | 213 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 708.00 | 283 708.00 | | 283 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
UX Autres créances clients | 734 437.00 | 734 437.00 | | 734 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 464.00 | 1 108 464.00 | | 1 108 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VP Divers | 1 711 741.00 | 1 711 741.00 | | 1 711 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 680.00 | 2 770 680.00 | | 2 770 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 913.00 | 2 648 913.00 | | 2 648 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 749.00 | 7 080.00 | | 8 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 857.00 | 26 697.00 | | 38 857.00 |
ST Autres comptes | 144 859.00 | 118 486.00 | | 144 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 768.00 | 48 450.00 | | 51 768.00 |
YT Sous‐traitance | 3 294.00 | 2 066.00 | | 3 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 467.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 222.00 | 7 546.00 | | 9 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 196.00 | 195 700.00 | | 244 196.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |