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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 581.00 | 194 799.00 | 25 782.00 | 220 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 153.00 | 195 621.00 | 68 532.00 | 264 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
072 Créances – Autres | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
084 Disponibilités | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
110 Total général Actif | 351 543.00 | 195 621.00 | 155 922.00 | 351 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 051.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 034.00 | 297 345.00 | | 265 034.00 |
222 Production stockée | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
230 Autres produits | 610.00 | 8 379.00 | | 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 137.00 | 305 724.00 | | 287 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 289.00 | 112 427.00 | | 103 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 252.00 | 225.00 | | 3 252.00 |
242 Autres charges externes. | 73 433.00 | 82 455.00 | | 73 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | 2 834.00 | | 3 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 810.00 | 68 828.00 | | 66 810.00 |
252 Charges sociales | 19 923.00 | 24 894.00 | | 19 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 664.00 | 6 797.00 | | 7 664.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 4.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 603.00 | 298 464.00 | | 277 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 534.00 | 7 259.00 | | 9 534.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | 105.00 | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | | 606.00 | | |
294 Charges financières | 353.00 | 451.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 925.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 260.00 | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 462.00 | 4 335.00 | | 8 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 560.00 | | | 260 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |