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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 006.00 | 3 792.00 | 6 214.00 | 10 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 006.00 | 3 792.00 | 46 214.00 | 50 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 058.00 | | 82 058.00 | 82 058.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CF Disponibilités | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 149.00 | | 154 149.00 | 154 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 155.00 | 3 792.00 | 200 364.00 | 204 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 296.00 | 85 318.00 | | 69 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 416.00 | 5 178.00 | | 33 416.00 |
DL TOTAL (I) | 119 212.00 | 106 996.00 | | 119 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 4 371.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 974.00 | 24 542.00 | | 14 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 063.00 | 28 560.00 | | 66 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 151.00 | 57 866.00 | | 81 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 364.00 | 164 862.00 | | 200 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 378.00 | | 5 474.00 | 49 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 50 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 10 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 378.00 | | 5 474.00 | 9 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 178.00 | 1 460.00 | 4 846.00 | 7 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | 1 460.00 | 4 846.00 | 7 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 909.00 | 99 909.00 | | 99 909.00 |
VW T.V.A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 151.00 | 81 151.00 | | 81 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |