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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AH Fonds commercial | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
AN Terrains | 8 941.00 | 4 064.00 | 4 877.00 | 8 941.00 |
AP Constructions | 8 021.00 | 3 979.00 | 4 043.00 | 8 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 814.00 | 29 877.00 | 11 938.00 | 41 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 389.00 | 58 825.00 | 81 564.00 | 140 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 101.00 | 103 360.00 | 189 741.00 | 293 101.00 |
BT Marchandises | 3 683 735.00 | 859 572.00 | 2 824 162.00 | 3 683 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 222.00 | | 372 222.00 | 372 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 630.00 | 42 055.00 | 522 575.00 | 564 630.00 |
BZ Autres créances | 162 312.00 | | 162 312.00 | 162 312.00 |
CF Disponibilités | 83 623.00 | | 83 623.00 | 83 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 187.00 | 901 627.00 | 3 972 560.00 | 4 874 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 288.00 | 1 004 987.00 | 4 162 301.00 | 5 167 288.00 |
CU Autres participations | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 088 187.00 | 1 034 824.00 | | 1 088 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 040.00 | 53 363.00 | | 68 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 611.00 | 1 096 572.00 | | 1 164 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 032.00 | 170 696.00 | | 454 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 364.00 | 954 698.00 | | 892 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 249.00 | 396 564.00 | | 458 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 908.00 | 1 097 559.00 | | 1 023 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 218.00 | 137 978.00 | | 153 218.00 |
EA Autres dettes | 15 918.00 | 6 508.00 | | 15 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 689.00 | 2 764 004.00 | | 2 997 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 301.00 | 3 860 576.00 | | 4 162 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 278.00 | 2 367 440.00 | | 1 734 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 668.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 290 006.00 | | 5 290 006.00 | 5 290 006.00 |
FG Production vendue services | 192 936.00 | | 192 936.00 | 192 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 482 942.00 | | 5 482 942.00 | 5 482 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 234 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 756 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901 627.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 6 671.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 19 671.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 19 671.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 431.00 | 13 487.00 | | 18 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 586.00 | 5 843 920.00 | | 6 235 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 547.00 | 5 790 557.00 | | 6 167 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 040.00 | 53 363.00 | | 68 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 639.00 | 4 634.00 | | 4 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 606.00 | | 19 496.00 | 273 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 893.00 | | 13 272.00 | 185 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 896.00 | | 6 224.00 | 50 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 231.00 | 27 129.00 | | 76 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | 30.00 | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 645.00 | 27 099.00 | | 69 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 735 095.00 | 859 572.00 | 735 095.00 | 735 095.00 |
6T Sur comptes clients | 15 568.00 | 42 055.00 | 15 568.00 | 15 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 662.00 | 901 627.00 | 750 662.00 | 750 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 662.00 | 901 627.00 | 750 662.00 | 750 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 908.00 | 1 023 908.00 | | 1 023 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
UX Autres créances clients | 442 844.00 | 442 844.00 | | 442 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 785.00 | 121 785.00 | | 121 785.00 |
VB T. V. A. | 118 943.00 | 118 943.00 | | 118 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 032.00 | 98 870.00 | 355 162.00 | 454 032.00 |
VI Groupe et associés | 442 364.00 | 442 364.00 | | 442 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 608.00 | 734 608.00 | | 734 608.00 |
VW T.V.A. | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 440.00 | 1 734 278.00 | 805 162.00 | 2 539 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 156.00 | 5 204.00 | | 5 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 485.00 | 4 440.00 | | 6 485.00 |
ST Autres comptes | 197 089.00 | 156 248.00 | | 197 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 693.00 | 22 068.00 | | 22 693.00 |
YT Sous‐traitance | 292 573.00 | 269 445.00 | | 292 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 7 749.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 960.00 | 12 953.00 | | 6 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 323.00 | 1 247 656.00 | | 875 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 880 136.00 | 1 071 126.00 | | 880 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 840.00 | 452 201.00 | | 518 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |