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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 414.00 | 576.00 | 837.00 | 1 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 973.00 | 19 672.00 | 15 301.00 | 34 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 387.00 | 20 248.00 | 126 139.00 | 146 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
072 Créances – Autres | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 278.00 | | 283 278.00 | 283 278.00 |
110 Total général Actif | 429 666.00 | 20 248.00 | 409 417.00 | 429 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 335 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 218.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 387.00 | | | 146 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |