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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 171.00 | 1 644.00 | 12 527.00 | 14 171.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 639.00 | 75 447.00 | 109 192.00 | 184 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 993.00 | 77 091.00 | 412 902.00 | 489 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 647.00 | 336.00 | 660 311.00 | 660 647.00 |
BZ Autres créances | 131 542.00 | | 131 542.00 | 131 542.00 |
CF Disponibilités | 534 190.00 | | 534 190.00 | 534 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 880.00 | 336.00 | 1 330 544.00 | 1 330 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 872.00 | 77 427.00 | 1 743 445.00 | 1 820 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 420.00 | 312 420.00 | | 312 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 554 185.00 | 588 357.00 | | 554 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 984.00 | 345 828.00 | | 531 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 931.00 | 1 277 947.00 | | 1 429 931.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 207 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 3 355.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 607.00 | 56 757.00 | | 59 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 767.00 | 241 309.00 | | 212 767.00 |
EA Autres dettes | | 5 672.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 514.00 | 514 622.00 | | 313 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 445.00 | 1 792 570.00 | | 1 743 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 079.00 | 48 696.00 | 203 684.00 | 232 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 1 129.00 | 1 256.00 | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 308.00 | 47 568.00 | 202 428.00 | 230 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 766.00 | 212 766.00 | | 212 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 690.00 | 796 690.00 | | 796 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 220.00 | 796 690.00 | 1 530.00 | 798 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 514.00 | 313 514.00 | | 313 514.00 |