| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
AP Constructions | 137 060.00 | 103 689.00 | 33 371.00 | 137 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 866.00 | 51 075.00 | 1 791.00 | 52 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 039.00 | 80 378.00 | 41 661.00 | 122 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 314.00 | 236 347.00 | 136 967.00 | 373 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 289.00 | | 231 289.00 | 231 289.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 168 287.00 | | 168 287.00 | 168 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 328.00 | | 452 328.00 | 452 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 642.00 | 236 347.00 | 589 295.00 | 825 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 060.00 | 30 000.00 | | 15 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 342.00 | 356 071.00 | | 257 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 284.00 | -23 669.00 | | 14 284.00 |
DL TOTAL (I) | 289 686.00 | 365 402.00 | | 289 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 393.00 | 159 031.00 | | 138 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 23 542.00 | | 43 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 799.00 | 106 686.00 | | 117 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 609.00 | 297 625.00 | | 299 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 295.00 | 663 027.00 | | 589 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 555.00 | 146 939.00 | | 191 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 714.00 | | 31 605.00 | 360 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 004.00 | 373 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 004.00 | 341 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 812.00 | | 31 605.00 | 328 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 694.00 | 27 953.00 | 9 299.00 | 217 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 488.00 | 27 953.00 | 9 299.00 | 216 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 231 289.00 | 231 289.00 | | 231 289.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 393.00 | 30 339.00 | 108 054.00 | 138 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 815.00 | 239 815.00 | | 239 815.00 |
VW T.V.A. | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 609.00 | 191 555.00 | 108 054.00 | 299 609.00 |