| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 472.00 | 258 590.00 | 882.00 | 259 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 418.00 | 96 944.00 | 1 474.00 | 98 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 345.00 | 358 840.00 | 7 505.00 | 366 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 653.00 | 86 588.00 | 313 065.00 | 399 653.00 |
BZ Autres créances | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
CF Disponibilités | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 994.00 | 86 588.00 | 516 406.00 | 602 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 339.00 | 445 427.00 | 523 911.00 | 969 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 233 773.00 | 224 187.00 | | 233 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 223.00 | 9 586.00 | | 15 223.00 |
DL TOTAL (I) | 295 196.00 | 279 973.00 | | 295 196.00 |
DP Provisions pour risques | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 946.00 | 11 447.00 | | 5 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 978.00 | 152 703.00 | | 52 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 590.00 | 170 589.00 | | 153 590.00 |
EA Autres dettes | 16 202.00 | 18 300.00 | | 16 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 716.00 | 353 040.00 | | 228 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 911.00 | 633 012.00 | | 523 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 716.00 | 353 040.00 | | 228 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 106.00 | | 770 106.00 | 770 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 106.00 | | 770 106.00 | 770 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 968.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 968.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 292.00 | -968.00 | | 4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 672.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 623.00 | 929 984.00 | | 775 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 400.00 | 920 398.00 | | 760 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 223.00 | 9 586.00 | | 15 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 437.00 | | 908.00 | 365 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 983.00 | | 908.00 | 356 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 049.00 | 5 791.00 | | 353 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 744.00 | 5 791.00 | | 349 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 315.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 118.00 | 8 470.00 | | 78 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 118.00 | 8 470.00 | | 78 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 118.00 | 8 470.00 | | 78 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 306 257.00 | 306 257.00 | | 306 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
VB T. V. A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 823.00 | 486 823.00 | | 486 823.00 |
VW T.V.A. | 114 633.00 | 114 633.00 | | 114 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 716.00 | 228 716.00 | | 228 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 149.00 | 3 398.00 | | 8 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 528.00 | 7 095.00 | | 6 528.00 |
ST Autres comptes | 109 775.00 | 101 351.00 | | 109 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 436.00 | 97 939.00 | | 88 436.00 |
YT Sous‐traitance | 135 088.00 | 222 548.00 | | 135 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 149.00 | 3 398.00 | | 8 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 742.00 | 176 605.00 | | 121 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 883.00 | 92 606.00 | | 83 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 413.00 | 428 932.00 | | 349 413.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |