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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 372.00 | 8 818.00 | 35 554.00 | 44 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 209.00 | 8 818.00 | 600 391.00 | 609 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
BZ Autres créances | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 830.00 | | 131 830.00 | 131 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 039.00 | 8 818.00 | 732 222.00 | 741 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
CU Autres participations | 564 837.00 | | 564 837.00 | 564 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 234.00 | 397 757.00 | | 528 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 053.00 | 130 477.00 | | 6 053.00 |
DL TOTAL (I) | 545 287.00 | 539 234.00 | | 545 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 328.00 | 62 466.00 | | 38 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 275.00 | 28 828.00 | | 85 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 663.00 | 3 507.00 | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 668.00 | 12 337.00 | | 29 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 221.00 | 24 939.00 | | 12 221.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 934.00 | 107 139.00 | | 186 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 222.00 | 646 373.00 | | 732 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 370.00 | 95 829.00 | | 76 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 306.00 | 2 104.00 | | 3 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 240.00 | | 147 240.00 | 147 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 240.00 | | 147 240.00 | 147 240.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 817.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 295.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 586.00 | 295.00 | | 11 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 304.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 188.00 | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 460.00 | 188.00 | | 18 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 874.00 | 107.00 | | -6 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 861.00 | -20.00 | | -3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 666.00 | 227 679.00 | | 159 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 612.00 | 97 202.00 | | 153 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 053.00 | 130 477.00 | | 6 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 308.00 | | 38 901.00 | 594 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 609 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 44 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 472.00 | | 38 900.00 | 29 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 836.00 | | 1.00 | 564 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844.00 | 8 816.00 | 5 843.00 | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | 8 816.00 | 5 843.00 | 5 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VC Groupe et associés | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 987.00 | 9 698.00 | 25 288.00 | 34 987.00 |
VI Groupe et associés | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 830.00 | 102 220.00 | 29 610.00 | 131 830.00 |
VW T.V.A. | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 934.00 | 76 370.00 | 110 563.00 | 186 934.00 |