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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 907.00 | 67 910.00 | 14 997.00 | 82 907.00 |
AN Terrains | 218 603.00 | | 218 603.00 | 218 603.00 |
AP Constructions | 1 766 866.00 | 665 936.00 | 1 100 930.00 | 1 766 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 192 942.00 | 3 282 218.00 | 2 910 724.00 | 6 192 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 911.00 | 226 136.00 | 56 775.00 | 282 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 303 441.00 | | 2 303 441.00 | 2 303 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 073 806.00 | 4 242 199.00 | 7 831 606.00 | 12 073 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 294.00 | | 236 294.00 | 236 294.00 |
BT Marchandises | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 553.00 | | 532 553.00 | 532 553.00 |
BZ Autres créances | 1 436 793.00 | | 1 436 793.00 | 1 436 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 751 819.00 | | 751 819.00 | 751 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 414.00 | | 3 229 414.00 | 3 229 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 303 219.00 | 4 242 199.00 | 11 061 020.00 | 15 303 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
CU Autres participations | 1 200 670.00 | | 1 200 670.00 | 1 200 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 787.00 | 216 787.00 | | 216 787.00 |
DH Report à nouveau | 3 175 057.00 | 2 551 723.00 | | 3 175 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 704.00 | 623 334.00 | | 237 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 759 822.00 | 501 864.00 | | 759 822.00 |
DK Provisions réglementées | 30 149.00 | 28 465.00 | | 30 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463 519.00 | 3 966 173.00 | | 4 463 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 735.00 | 494 490.00 | | 493 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 735.00 | 494 490.00 | | 493 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135 079.00 | 2 601 156.00 | | 4 135 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 868.00 | 284 134.00 | | 488 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 843.00 | 115 563.00 | | 1 220 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 587.00 | 137 006.00 | | 213 587.00 |
EA Autres dettes | 42 056.00 | 43 960.00 | | 42 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 103 766.00 | 3 181 819.00 | | 6 103 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 061 020.00 | 7 642 483.00 | | 11 061 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 269.00 | 1 047 934.00 | | 2 470 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 060 008.00 | | 3 013 798.00 | 9 060 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 073 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 764 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 776 341.00 | | 2 988 422.00 | 7 776 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 760.00 | | 25 376.00 | 1 200 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 348.00 | 664 852.00 | | 3 577 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 526.00 | 9 383.00 | | 58 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518 822.00 | 655 468.00 | | 3 518 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 465.00 | 1 684.00 | | 28 465.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 490.00 | 19 355.00 | 20 110.00 | 494 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 955.00 | 21 039.00 | 20 110.00 | 522 955.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 355.00 | 20 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 843.00 | 1 220 843.00 | | 1 220 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
UX Autres créances clients | 532 553.00 | 532 553.00 | | 532 553.00 |
VB T. V. A. | 157 522.00 | 157 522.00 | | 157 522.00 |
VC Groupe et associés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 133 725.00 | 500 498.00 | 2 038 947.00 | 4 133 725.00 |
VI Groupe et associés | 488 868.00 | 488 868.00 | | 488 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 023.00 | | | 466 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 051.00 | 337 051.00 | | 337 051.00 |
VP Divers | 256 195.00 | 256 195.00 | | 256 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 414.00 | 666 414.00 | | 666 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 610.00 | 2 004 610.00 | | 2 004 610.00 |
VW T.V.A. | 94 882.00 | 94 882.00 | | 94 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 103 497.00 | 2 470 269.00 | 2 038 947.00 | 6 103 497.00 |