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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 209.00 | 182 897.00 | 58 311.00 | 241 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 954.00 | 103 405.00 | 16 549.00 | 119 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 163.00 | 286 302.00 | 74 861.00 | 361 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 639.00 | | 162 639.00 | 162 639.00 |
BZ Autres créances | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CF Disponibilités | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 188.00 | | 219 188.00 | 219 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 351.00 | 286 302.00 | 294 049.00 | 580 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 304.00 | 97 579.00 | | 99 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978.00 | 1 726.00 | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 108 667.00 | 107 689.00 | | 108 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 789.00 | 55 313.00 | | 65 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 397.00 | 77 131.00 | | 46 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 587.00 | 72 997.00 | | 63 587.00 |
EA Autres dettes | 9 609.00 | 1 134.00 | | 9 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 382.00 | 223 274.00 | | 185 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 049.00 | 330 963.00 | | 294 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 508.00 | 16 095.00 | | 20 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
FG Production vendue services | 468 328.00 | | 468 328.00 | 468 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 064.00 | | 481 064.00 | 481 064.00 |
FQ Autres produits | | | 4 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 392.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 169.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 169.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 3 831.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 153.00 | 490 588.00 | | 485 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 175.00 | 488 862.00 | | 484 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978.00 | 1 726.00 | | 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 108.00 | 108 297.00 | | 111 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 358.00 | | 10 805.00 | 350 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 358.00 | | 10 805.00 | 350 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 910.00 | 23 392.00 | | 262 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 910.00 | 23 392.00 | | 262 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UX Autres créances clients | 162 639.00 | 162 639.00 | | 162 639.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 444.00 | 9 198.00 | 11 246.00 | 20 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 231.00 | 187 231.00 | | 187 231.00 |
VW T.V.A. | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 568.00 | 149 322.00 | 11 246.00 | 160 568.00 |