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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 369.00 | 2 197.00 | 218 172.00 | 220 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 029.00 | 2 197.00 | 270 832.00 | 273 029.00 |
CU Autres participations | 156 660.00 | | 156 660.00 | 156 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 344.00 | 275 344.00 | | 275 344.00 |
DH Report à nouveau | -29 876.00 | | | -29 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 077.00 | -29 876.00 | | -22 077.00 |
DL TOTAL (I) | 231 775.00 | 253 852.00 | | 231 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 536.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 5 854.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 763.00 | 41 534.00 | | 35 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 057.00 | 52 091.00 | | 39 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 832.00 | 305 943.00 | | 270 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 771.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | -771.00 | | -1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 610.00 | 224 934.00 | | 200 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 687.00 | 254 810.00 | | 222 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 077.00 | -29 876.00 | | -22 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 561.00 | | | 206 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 790.00 | | | 199 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
UX Autres créances clients | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
VP Divers | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 055.00 | 41 164.00 | 56 891.00 | 98 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |