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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 607.00 | 5 260.00 | 2 347.00 | 7 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | 2 424.00 | 851.00 | 3 275.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 539.00 | 7 684.00 | 38 855.00 | 46 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 584.00 | | 147 584.00 | 147 584.00 |
BZ Autres créances | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
CF Disponibilités | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 567.00 | | 216 567.00 | 216 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 106.00 | 7 684.00 | 255 422.00 | 263 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 470.00 | 154 855.00 | | 163 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 016.00 | 8 615.00 | | 9 016.00 |
DL TOTAL (I) | 183 486.00 | 174 470.00 | | 183 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 4 648.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 427.00 | 9 832.00 | | 11 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 462.00 | 80 424.00 | | 60 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 936.00 | 94 904.00 | | 71 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 422.00 | 269 374.00 | | 255 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 791.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 648.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 011.00 | | 276 011.00 | 276 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 011.00 | | 276 011.00 | 276 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 012.00 | 277 472.00 | | 296 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 996.00 | 268 857.00 | | 286 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 016.00 | 8 615.00 | | 9 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 697.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 856.00 | | 2 683.00 | 43 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 199.00 | | 2 683.00 | 8 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 130.00 | 1 554.00 | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 130.00 | 1 554.00 | | 6 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YT Sous‐traitance | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |