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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 230.00 | 173 455.00 | 775.00 | 174 230.00 |
AN Terrains | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 635.00 | 9 645.00 | 990.00 | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 921.00 | 171 937.00 | 74 984.00 | 246 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 449.00 | 365 741.00 | 85 708.00 | 451 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 112.00 | 8 760.00 | 350 352.00 | 359 112.00 |
BZ Autres créances | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
CF Disponibilités | 258 891.00 | | 258 891.00 | 258 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 414.00 | 8 760.00 | 701 654.00 | 710 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 863.00 | 374 501.00 | 787 361.00 | 1 161 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
DG Autres réserves | 147 375.00 | 173 844.00 | | 147 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 610.00 | 273 532.00 | | 128 610.00 |
DL TOTAL (I) | 309 798.00 | 481 188.00 | | 309 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 620.00 | 42 976.00 | | 20 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 374.00 | 190 365.00 | | 190 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 612.00 | 13 767.00 | | 23 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 235.00 | 223 750.00 | | 230 235.00 |
EA Autres dettes | 12 722.00 | 13 078.00 | | 12 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 563.00 | 483 936.00 | | 477 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 361.00 | 965 124.00 | | 787 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 563.00 | 463 325.00 | | 477 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 374.00 | | | 190 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 368.00 | | 1 625.00 | 457 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 544.00 | 451 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 544.00 | 268 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 230.00 | | | 174 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 180.00 | | 1 625.00 | 274 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 225.00 | 28 610.00 | 6 093.00 | 343 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 665.00 | 790.00 | | 172 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 560.00 | 27 820.00 | 6 093.00 | 170 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UX Autres créances clients | 347 470.00 | 347 470.00 | | 347 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VI Groupe et associés | 190 374.00 | 190 374.00 | | 190 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 452.00 | 460 452.00 | | 460 452.00 |
VW T.V.A. | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 563.00 | 477 563.00 | | 477 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 942.00 | 11 894.00 | | 11 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 324.00 | 12 252.00 | | 11 324.00 |
ST Autres comptes | 159 988.00 | 142 706.00 | | 159 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 327.00 | 93 098.00 | | 92 327.00 |
YT Sous‐traitance | 32 100.00 | 39 227.00 | | 32 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 666.00 | 4 409.00 | | 3 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 608.00 | 16 303.00 | | 15 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 359.00 | 309 739.00 | | 288 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 977.00 | 41 295.00 | | 40 977.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 738.00 | 287 284.00 | | 295 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |