| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AP Constructions | 16 652.00 | 10 993.00 | 5 658.00 | 16 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 026.00 | 25 676.00 | 34 350.00 | 60 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BT Marchandises | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 867.00 | | 210 867.00 | 210 867.00 |
BZ Autres créances | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CF Disponibilités | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 828.00 | | 298 828.00 | 298 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 855.00 | 25 676.00 | 333 179.00 | 358 855.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 118.00 | 63 286.00 | | 80 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 164.00 | 16 832.00 | | -55 164.00 |
DL TOTAL (I) | 80 394.00 | 135 558.00 | | 80 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083.00 | 994.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 210.00 | 47 304.00 | | 57 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 317.00 | 24 481.00 | | 28 317.00 |
EA Autres dettes | 166 174.00 | 145 540.00 | | 166 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 784.00 | 218 319.00 | | 252 784.00 |
ED (V) | | 195.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 179.00 | 354 072.00 | | 333 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 784.00 | 218 319.00 | | 252 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | 994.00 | | 1 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 913.00 | | 60 406.00 | 57 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 293.00 | 28 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 293.00 | 60 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 579.00 | | 60 406.00 | 26 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 533.00 | 1 143.00 | | 24 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 768.00 | 1 143.00 | | 21 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 174.00 | 166 174.00 | | 166 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
UX Autres créances clients | 210 867.00 | 210 867.00 | | 210 867.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 673.00 | 273 673.00 | | 273 673.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 784.00 | 252 784.00 | | 252 784.00 |