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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 969.00 | 9 019.00 | 950.00 | 9 969.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 390.00 | 9 953.00 | 3 437.00 | 13 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 819.00 | 13 194.00 | 3 625.00 | 16 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 695.00 | 19 338.00 | 31 357.00 | 50 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 104.00 | 96 503.00 | 72 601.00 | 169 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | 453.00 | 4 077.00 | 4 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 839.00 | 3 355.00 | 262 484.00 | 265 839.00 |
BZ Autres créances | 273 036.00 | | 273 036.00 | 273 036.00 |
CF Disponibilités | 496 084.00 | | 496 084.00 | 496 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 721.00 | 3 808.00 | 1 036 913.00 | 1 040 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 824.00 | 100 311.00 | 1 109 514.00 | 1 209 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 960.00 | 59 320.00 | | 65 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 411.00 | 35 768.00 | | 38 411.00 |
DG Autres réserves | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 463.00 | 2 643.00 | | 25 463.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 179 143.00 | 147 040.00 | | 179 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 513.00 | 6 463.00 | | 51 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 513.00 | 6 463.00 | | 51 513.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 925.00 | 81 599.00 | | 100 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 890.00 | 7 510.00 | | 11 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 923.00 | 122 336.00 | | 129 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 405.00 | 596 713.00 | | 560 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 476.00 | 1 022.00 | | 15 476.00 |
EA Autres dettes | 20 383.00 | 5 862.00 | | 20 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 856.00 | 37 522.00 | | 39 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 858.00 | 852 565.00 | | 878 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 514.00 | 1 006 068.00 | | 1 109 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 887.00 | 833 751.00 | | 846 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 590.00 | | 179 590.00 | 179 590.00 |
FD Production vendue biens | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
FG Production vendue services | 1 168 018.00 | 182 144.00 | 1 350 162.00 | 1 168 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 412.00 | 182 144.00 | 1 569 556.00 | 1 387 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057.00 | 6 632.00 | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 6 632.00 | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | 8 479.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 8 479.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -1 847.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 140.00 | 1 883 210.00 | | 1 805 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 679.00 | 1 880 566.00 | | 1 779 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 463.00 | 2 643.00 | | 25 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 343.00 | | 30 581.00 | 150 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 055.00 | 33 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 821.00 | 169 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 68 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 786.00 | 67 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 370.00 | | 969.00 | 69 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 420.00 | | 27 880.00 | 47 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 554.00 | | 1 732.00 | 33 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 113.00 | 12 046.00 | 7 660.00 | 47 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 026.00 | 1 937.00 | 991.00 | 18 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 087.00 | 10 109.00 | 6 669.00 | 29 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 463.00 | 45 050.00 | | 6 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 463.00 | 45 050.00 | | 6 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 822.00 | 16 741.00 | 20 081.00 | 36 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 405.00 | 560 405.00 | | 560 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 265 839.00 | 258 939.00 | 6 900.00 | 265 839.00 |
VI Groupe et associés | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 831.00 | | | 130 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 036.00 | 273 036.00 | | 273 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 014.00 | 532 647.00 | 30 366.00 | 563 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 968.00 | 846 887.00 | 20 081.00 | 866 968.00 |