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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 765.00 | 148 291.00 | 165 473.00 | 313 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 910.00 | 158 979.00 | 165 931.00 | 324 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BN En cours de production de biens | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 167.00 | | 494 167.00 | 494 167.00 |
BZ Autres créances | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CF Disponibilités | 1 601 308.00 | | 1 601 308.00 | 1 601 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 852.00 | | 2 167 852.00 | 2 167 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 763.00 | 158 979.00 | 2 333 784.00 | 2 492 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 851 022.00 | | | 851 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 208.00 | | | 225 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 830.00 | | | 1 093 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 211.00 | | | 193 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 298.00 | | | 200 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 690.00 | | | 501 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 641.00 | | | 336 641.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 953.00 | | | 1 239 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 784.00 | | | 2 333 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 102.00 | | | 923 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 056 673.00 | | 5 056 673.00 | 5 056 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 673.00 | | 5 056 673.00 | 5 056 673.00 |
FM Production stockée | | | 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 071 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849.00 | | | -3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 779.00 | | | 5 096 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 571.00 | | | 4 871 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 208.00 | | | 225 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 691.00 | 501 691.00 | | 501 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 494 167.00 | 494 167.00 | | 494 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 212.00 | 76 659.00 | 116 553.00 | 193 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
VP Divers | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 641.00 | 336 641.00 | | 336 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 924.00 | 537 466.00 | 457.00 | 537 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 656.00 | 923 103.00 | 116 553.00 | 1 039 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |