| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 748.00 | 176 283.00 | 2 465.00 | 178 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 479.00 | 261 074.00 | 132 405.00 | 393 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 775.00 | 437 356.00 | 150 419.00 | 587 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
BZ Autres créances | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CF Disponibilités | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 977.00 | | 157 977.00 | 157 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 752.00 | 437 358.00 | 308 396.00 | 745 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 170.00 | 42 652.00 | | 94 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 706.00 | 51 518.00 | | 46 706.00 |
DK Provisions réglementées | 15 667.00 | 9 676.00 | | 15 667.00 |
DL TOTAL (I) | 211 543.00 | 158 847.00 | | 211 543.00 |
DP Provisions pour risques | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 8 665.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 882.00 | | 18 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 276.00 | 58 692.00 | | 54 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 651.00 | 847.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 951.00 | 106 194.00 | | 73 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 396.00 | 287 943.00 | | 308 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 367.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
FG Production vendue services | 635 903.00 | 45 925.00 | 681 828.00 | 635 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 224.00 | 45 925.00 | 690 149.00 | 644 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 522.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 138.00 | 2 251.00 | | 5 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 992.00 | 4 983.00 | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 256.00 | 4 983.00 | | 9 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | 17 047.00 | | 2 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | 2 983.00 | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 983.00 | 4 868.00 | | 8 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 258.00 | 24 899.00 | | 12 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 002.00 | -19 915.00 | | -3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 884.00 | 553 616.00 | | 700 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 178.00 | 502 098.00 | | 654 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 706.00 | 51 518.00 | | 46 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 480.00 | 35 192.00 | | 28 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 987.00 | | 133 615.00 | 458 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 827.00 | 587 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 827.00 | 393 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 008.00 | | 3 740.00 | 175 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 979.00 | | 124 326.00 | 273 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 5 548.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 436.00 | 55 966.00 | 3 048.00 | 384 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 577.00 | 3 675.00 | -30.00 | 172 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 859.00 | 52 291.00 | 3 076.00 | 211 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 676.00 | 8 983.00 | 2 992.00 | 9 676.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 578.00 | 8 983.00 | 2 992.00 | 32 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 983.00 | 2 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
UX Autres créances clients | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 148.00 | 101 598.00 | 15 548.00 | 117 148.00 |
VW T.V.A. | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 1 632.00 | | 2 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 743.00 | 6 063.00 | | 5 743.00 |
ST Autres comptes | 177 594.00 | 145 600.00 | | 177 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 846.00 | 128 669.00 | | 132 846.00 |
YT Sous‐traitance | 54 847.00 | 17 952.00 | | 54 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 706.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 231.00 | 2 338.00 | | 3 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 140.00 | 62 838.00 | | 79 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 412.00 | 52 751.00 | | 50 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 031.00 | 298 285.00 | | 371 031.00 |