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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 787.00 | 239 834.00 | 535 953.00 | 775 787.00 |
AP Constructions | 95 257.00 | 90 376.00 | 4 881.00 | 95 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 898.00 | 130 125.00 | 72 773.00 | 202 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 397.00 | 95 457.00 | 70 940.00 | 166 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 839.00 | 555 792.00 | 689 047.00 | 1 244 839.00 |
BT Marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 839.00 | | 170 839.00 | 170 839.00 |
BZ Autres créances | 435 211.00 | | 435 211.00 | 435 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994 961.00 | 109 086.00 | 1 885 875.00 | 1 994 961.00 |
CF Disponibilités | 378 691.00 | | 378 691.00 | 378 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 509.00 | 109 086.00 | 2 880 423.00 | 2 989 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 348.00 | 664 878.00 | 3 569 470.00 | 4 234 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 014.00 | | | 320 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
DG Autres réserves | 2 290 947.00 | | | 2 290 947.00 |
DH Report à nouveau | | 2 526 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 349.00 | 264 358.00 | | 134 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 681.00 | 2 909 332.00 | | 2 543 681.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 043.00 | | | 300 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 929.00 | 689.00 | | 500 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 370.00 | 83 352.00 | | 186 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 093.00 | 160 793.00 | | 21 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 789.00 | 244 834.00 | | 1 021 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 470.00 | 3 158 166.00 | | 3 569 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 789.00 | 244 834.00 | | 721 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 929.00 | | | 500 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 464.00 | | 62 375.00 | 1 182 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 787.00 | | | 779 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 177.00 | | 62 375.00 | 402 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 831.00 | 62 961.00 | | 492 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 194.00 | 26 640.00 | | 213 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 637.00 | 36 321.00 | | 279 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 109 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 109 086.00 | | 4 000.00 |
UG ‐ Financières | | 109 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 370.00 | 186 370.00 | | 186 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 839.00 | 170 839.00 | | 170 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 929.00 | 500 929.00 | | 500 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 716.00 | 62 702.00 | 320 014.00 | 382 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 219.00 | 294 705.00 | 320 514.00 | 615 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 789.00 | 721 789.00 | 300 000.00 | 1 021 789.00 |