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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 133 882.00 | 133 882.00 | | 133 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 885.00 | 102 885.00 | | 102 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 362.00 | 90 571.00 | 33 790.00 | 124 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 045.00 | 340 157.00 | 81 888.00 | 422 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127 297.00 | 21 259.00 | 4 106 037.00 | 4 127 297.00 |
BZ Autres créances | 666 992.00 | | 666 992.00 | 666 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281 550.00 | | 1 281 550.00 | 1 281 550.00 |
CF Disponibilités | 4 665 194.00 | | 4 665 194.00 | 4 665 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 761 033.00 | 21 259.00 | 10 739 774.00 | 10 761 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 183 079.00 | 361 416.00 | 10 821 663.00 | 11 183 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 745 849.00 | | | 745 849.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 643.00 | | | 561 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 967.00 | | | 1 663 967.00 |
DP Provisions pour risques | 149 143.00 | | | 149 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 143.00 | | | 149 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 005.00 | | | 860 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 971.00 | | | 1 827 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 307.00 | | | 3 537 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 694.00 | | | 1 691 694.00 |
EA Autres dettes | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 071 936.00 | | | 1 071 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 008 551.00 | | | 9 008 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 821 663.00 | | | 10 821 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 499 504.00 | | | 8 499 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 744 884.00 | | 16 744 884.00 | 16 744 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 744 884.00 | | 16 744 884.00 | 16 744 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 793 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 517 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 731.00 | |
GE Autres charges | | | 36 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 972 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 882.00 | | | 119 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 882.00 | | | 119 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 472.00 | | | -27 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 430.00 | | | 217 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 891 329.00 | | | 16 891 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 329 685.00 | | | 16 329 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 643.00 | | | 561 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 359.00 | | | 182 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 596.00 | | 3 785.00 | 460 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 336.00 | 422 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 336.00 | 361 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 681.00 | | 3 785.00 | 399 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 672.00 | 22 821.00 | 42 336.00 | 359 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 246.00 | 1 572.00 | | 11 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 426.00 | 21 250.00 | 42 336.00 | 348 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 540.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 413.00 | 138 731.00 | | 10 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 954.00 | | 12 694.00 | 33 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 954.00 | 540.00 | 12 694.00 | 33 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 367.00 | 139 271.00 | 12 694.00 | 44 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 307.00 | 3 537 307.00 | | 3 537 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691 694.00 | 1 691 694.00 | | 1 691 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847 608.00 | 1 847 608.00 | | 1 847 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 071 937.00 | 1 071 937.00 | | 1 071 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
UX Autres créances clients | 4 127 297.00 | 4 127 297.00 | | 4 127 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 738.00 | 344 691.00 | 509 047.00 | 853 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 776.00 | | | 175 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 992.00 | 666 992.00 | | 666 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 387.00 | 4 806 290.00 | 18 098.00 | 4 824 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 008 552.00 | 8 499 505.00 | 509 047.00 | 9 008 552.00 |