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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 467 631.00 | 14 086.00 | 453 545.00 | 467 631.00 |
AP Constructions | 4 674 895.00 | 1 548 272.00 | 3 126 624.00 | 4 674 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 528.00 | 354 755.00 | 163 773.00 | 518 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 576.00 | | 173 576.00 | 173 576.00 |
AX Avances et acomptes | 71 765.00 | | 71 765.00 | 71 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 794 053.00 | 1 917 114.00 | 4 876 939.00 | 6 794 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 725.00 | 6 375.00 | 189 350.00 | 195 725.00 |
BZ Autres créances | 391 942.00 | | 391 942.00 | 391 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
CF Disponibilités | 526 048.00 | | 526 048.00 | 526 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 497.00 | 6 375.00 | 1 227 122.00 | 1 233 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 027 550.00 | 1 923 489.00 | 6 104 062.00 | 8 027 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 887 645.00 | | 887 645.00 | 887 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 249 559.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 244.00 | 1 237 137.00 | | 623 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 675.00 | -51 267.00 | | 32 675.00 |
DL TOTAL (I) | 905 919.00 | 1 435 429.00 | | 905 919.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 004.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 004.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 903.00 | 1 742 505.00 | | 3 666 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 162.00 | 331 609.00 | | 748 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 939.00 | 32 097.00 | | 73 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 905.00 | 92 110.00 | | 73 905.00 |
EA Autres dettes | 507 753.00 | | | 507 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 481.00 | 93 944.00 | | 127 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 142.00 | 2 292 265.00 | | 5 198 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 062.00 | 3 740 698.00 | | 6 104 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 057.00 | 695 909.00 | | 1 823 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 902.00 | | 512 902.00 | 512 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 902.00 | | 512 902.00 | 512 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 245.00 | |
GE Autres charges | | | 87 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 907.00 | 39 428.00 | | 51 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 696.00 | 17 332.00 | | 39 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 188.00 | 150 527.00 | | 122 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 888.00 | 167 859.00 | | 174 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 75 342.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 701.00 | 226 318.00 | | 3 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | 314 665.00 | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 513.00 | -146 806.00 | | 170 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 361.00 | 852 179.00 | | 897 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 686.00 | 903 446.00 | | 864 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 675.00 | -51 267.00 | | 32 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 934.00 | | 3 599 699.00 | 3 328 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 181.00 | 887 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 579.00 | 6 794 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 398.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 906 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 110.00 | | 2 860 286.00 | 3 046 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 426.00 | | 739 413.00 | 231 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 566.00 | 236 245.00 | 47 697.00 | 1 728 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 296.00 | 402.00 | 47 697.00 | 47 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 270.00 | 235 843.00 | | 1 681 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
6T Sur comptes clients | 87 521.00 | 6 375.00 | 87 521.00 | 87 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 521.00 | 6 375.00 | 87 521.00 | 87 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 525.00 | 6 375.00 | 100 525.00 | 100 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 753.00 | 507 753.00 | | 507 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 481.00 | 127 481.00 | | 127 481.00 |
UX Autres créances clients | 188 075.00 | 188 075.00 | | 188 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VC Groupe et associés | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 666 823.00 | 291 738.00 | 1 240 678.00 | 3 666 823.00 |
VI Groupe et associés | 644 258.00 | 644 258.00 | | 644 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 112 440.00 | | | 2 112 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 992.00 | | | 188 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 835.00 | 272 835.00 | | 272 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 392.00 | 596 392.00 | | 596 392.00 |
VW T.V.A. | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 142.00 | 1 823 057.00 | 1 240 678.00 | 5 198 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 628.00 | 57 216.00 | | 108 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 772.00 | 6 814.00 | | 19 772.00 |
ST Autres comptes | 119 858.00 | 109 421.00 | | 119 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 872.00 | 14 897.00 | | 23 872.00 |
YT Sous‐traitance | 53 208.00 | 54 188.00 | | 53 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 269.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 034.00 | 57 485.00 | | 109 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 813.00 | 21 205.00 | | 45 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 958.00 | 3 079.00 | | 20 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 710.00 | 185 320.00 | | 216 710.00 |