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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 63.00 | 1 052.00 | 1 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 220.00 | 75 798.00 | 11 422.00 | 87 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 334.00 | 871 662.00 | 275 672.00 | 1 147 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 547.00 | 955 817.00 | 775 730.00 | 1 731 547.00 |
BT Marchandises | 137 582.00 | | 137 582.00 | 137 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 099.00 | | 148 099.00 | 148 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 646.00 | 955 817.00 | 923 829.00 | 1 879 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 776.00 | 77 645.00 | | 27 776.00 |
DH Report à nouveau | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 556.00 | -49 870.00 | | -50 556.00 |
DK Provisions réglementées | 3 843.00 | 1 758.00 | | 3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 23 814.00 | 72 285.00 | | 23 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 286.00 | 33 053.00 | | 56 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074.00 | 1 949.00 | | 1 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 469.00 | 15 607.00 | | 11 469.00 |
EA Autres dettes | 821 720.00 | 827 097.00 | | 821 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 014.00 | 887 172.00 | | 900 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 829.00 | 959 457.00 | | 923 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 662.00 | | 114 662.00 | 114 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 662.00 | | 114 662.00 | 114 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 118.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 085.00 | 1 394.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 1 394.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | -1 394.00 | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 719.00 | 133 553.00 | | 114 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 275.00 | 183 423.00 | | 165 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 556.00 | -49 870.00 | | -50 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 081.00 | | 13 467.00 | 1 718 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 642.00 | | 1 115.00 | 465 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 598.00 | | 12 352.00 | 1 223 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 700.00 | 42 118.00 | | 913 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | 63.00 | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 405.00 | 42 054.00 | | 905 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 758.00 | 2 085.00 | | 1 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758.00 | 2 085.00 | | 1 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VI Groupe et associés | 821 720.00 | 821 720.00 | | 821 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 362.00 | 9 521.00 | 28 842.00 | 38 362.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 014.00 | 900 014.00 | | 900 014.00 |