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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 881.00 | 20 925.00 | 10 956.00 | 31 881.00 |
AN Terrains | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
AP Constructions | 1 368 891.00 | 389 180.00 | 979 710.00 | 1 368 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 544.00 | 789 770.00 | 652 773.00 | 1 442 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 839.00 | 200 488.00 | 93 351.00 | 293 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 118.00 | | 82 118.00 | 82 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 160.00 | 1 400 363.00 | 1 866 797.00 | 3 267 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
BN En cours de production de biens | 1 015 967.00 | | 1 015 967.00 | 1 015 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 603.00 | 2 750.00 | 245 853.00 | 248 603.00 |
BZ Autres créances | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
CF Disponibilités | 164 662.00 | | 164 662.00 | 164 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 940.00 | 2 750.00 | 1 615 190.00 | 1 617 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 100.00 | 1 403 113.00 | 3 481 987.00 | 4 885 100.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
DG Autres réserves | 436 373.00 | 317 665.00 | | 436 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 888.00 | 218 707.00 | | 261 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 118.00 | 204 611.00 | | 304 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 106.00 | 806 711.00 | | 1 068 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 344.00 | 1 415 145.00 | | 1 341 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 642.00 | 30 850.00 | | 56 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 888.00 | 556 029.00 | | 801 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 186.00 | 149 809.00 | | 162 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 690.00 | 6 030.00 | | 51 690.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 233.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 881.00 | 2 158 097.00 | | 2 413 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 987.00 | 2 964 808.00 | | 3 481 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 933.00 | | | 1 592 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 324.00 | 200 306.00 | | 300 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 051.00 | | 292 489.00 | 3 003 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 380.00 | 3 267 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 380.00 | 3 225 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 882.00 | | 11 999.00 | 19 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 317.00 | | 275 491.00 | 2 978 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | 5 000.00 | 4 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 442.00 | 179 358.00 | 13 438.00 | 1 234 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 317.00 | 1 608.00 | | 19 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 125.00 | 177 751.00 | 13 438.00 | 1 215 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
UX Autres créances clients | 248 603.00 | 248 603.00 | | 248 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 194.00 | | | 229 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 199.00 | 398 627.00 | 7 572.00 | 406 199.00 |