| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 075.00 | 10 336.00 | 739.00 | 11 075.00 |
AH Fonds commercial | 135 313.00 | 135 313.00 | | 135 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 506.00 | -1 506.00 | |
AN Terrains | | 98 007.00 | -98 007.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 389.00 | 101 158.00 | 120 231.00 | 221 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 726.00 | 359 726.00 | | 359 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 687.00 | 1 681 804.00 | 110 883.00 | 1 792 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902 522.00 | 293 733.00 | 2 608 789.00 | 2 902 522.00 |
BZ Autres créances | 773 137.00 | | 773 137.00 | 773 137.00 |
CF Disponibilités | 537 176.00 | | 537 176.00 | 537 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 267.00 | | 134 267.00 | 134 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 102.00 | 293 733.00 | 4 053 369.00 | 4 347 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 789.00 | 1 975 537.00 | 4 164 252.00 | 6 139 789.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 976 526.00 | 975 758.00 | 768.00 | 976 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 388 356.00 | 7 388 356.00 | | 7 388 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 309 117.00 | -1 079 153.00 | | -7 309 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 555 642.00 | -6 229 962.00 | | -5 555 642.00 |
DL TOTAL (I) | -4 476 303.00 | 1 079 339.00 | | -4 476 303.00 |
DP Provisions pour risques | 303 125.00 | 84 072.00 | | 303 125.00 |
DQ Provisions pour charges | | 112 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 303 125.00 | 196 072.00 | | 303 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 519.00 | 15 105.00 | | 15 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 364.00 | 3 107 435.00 | | 1 679 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 286.00 | 1 156 880.00 | | 1 254 286.00 |
EA Autres dettes | 5 388 261.00 | 1 264 022.00 | | 5 388 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 337 430.00 | 5 544 493.00 | | 8 337 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 252.00 | 6 819 905.00 | | 4 164 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 321 911.00 | 4 291 995.00 | | 8 321 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 935 147.00 | | 12 935 147.00 | 12 935 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 935 147.00 | | 12 935 147.00 | 12 935 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 240 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 033 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 824 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 650.00 | |
GE Autres charges | | | 279 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 937 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 696 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 718 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 192.00 | 14 980.00 | | 54 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 661 520.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 192.00 | 676 500.00 | | 166 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 346 820.00 | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 292 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 4 718 095.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 109.00 | -4 041 595.00 | | 163 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 423 317.00 | 15 172 959.00 | | 13 423 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 978 959.00 | 21 402 922.00 | | 18 978 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 555 642.00 | -6 229 962.00 | | -5 555 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 377.00 | | 25 261.00 | 1 789 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976 525.00 | | | 976 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 951.00 | | 448 384.00 | 21 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 951.00 | | 1 792 687.00 | 21 951.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 388.00 | | | 146 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 127.00 | | 25 261.00 | 196 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 334.00 | | | 470 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 214.00 | 41 869.00 | | 1 084 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975 758.00 | 768.00 | | 975 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 336.00 | 484.00 | | 10 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 120.00 | 40 617.00 | | 98 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 375 917.00 | | 16 191.00 | 375 917.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 072.00 | 300 625.00 | 193 572.00 | 196 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 819.00 | | 1 252.00 | 136 819.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 007.00 | | 37 580.00 | 98 007.00 |
6T Sur comptes clients | 329 930.00 | 367 534.00 | 182 183.00 | 329 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 675.00 | 367 534.00 | 237 206.00 | 940 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 747.00 | 668 159.00 | 430 778.00 | 1 136 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668 159.00 | 302 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 364.00 | 1 679 364.00 | | 1 679 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 186.00 | 319 186.00 | | 319 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 370.00 | 316 370.00 | | 316 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 726.00 | | 359 726.00 | 359 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 902 522.00 | 2 902 522.00 | | 2 902 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VI Groupe et associés | 5 373 845.00 | | | 5 373 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 740 713.00 | 740 713.00 | | 740 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 267.00 | 134 267.00 | | 134 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 310.00 | 3 809 926.00 | 448 384.00 | 4 258 310.00 |
VW T.V.A. | 596 516.00 | 596 516.00 | | 596 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 321 911.00 | 2 948 066.00 | | 8 321 911.00 |